Као шефови одељења за финансије и операције своје банке, службеници за обрачун морају осигурати повјерљивост и интегритет сваке трансакције на рачуну. Нова запослења почињу на дну, обављајући функције познате у финансијским круговима као “бацк оффице подршку”. Обука у овим клерикалним задацима пружа нове запосленике са разумијевањем новчаног тока и управљања рачунима. Ова експанзивна обука на првом нивоу припрема службенике за нагодбе за улогу која захтијева висок ниво компетентности и захтијеваће од њих да обављају многе ад хоц задатке на путу.
$config[code] not foundИзвршите бацк оффице трансакције. Користите представнике служби за кориснике да бисте разумели потребе клијента. Припремите дневне извјештаје о трговини и пратите трансакције рачуна сваког клијента. Научите како истражити вриједносне папире, тржишне увјете и средства која утјечу на рачуне клијената.
Креирање налога. Практицирање основних задатака службеника за поравнање као што су ручно уношење информација у компјутерске базе података, верификација информација, усклађивање биланса, штампање извјештаја, обрада накнада за управљање и обављање било којег задатка који је потребан да би се виши службеници савјетовали клијентима. Такође научите како да конвертујете финансијске податке између портфолија и контакт менаџера.
Принципи управљања рачунима за студије. Научите како уравнотежити упите и изјаве. Практицирајте расподелу средстава на рачуне клијената. Схватите зашто службеници за поравнање морају чувати личне податке клијента строго поверљиво.
Водите часове у документацији и контролама. Знате како да радите са службеницима служби за кориснике и представницима брокера како бисте потврдили да постоје неопходне контроле за заустављање трговине инсајдерима.
Ментор са менаџерима за средњи и виши ниво да науче ефикасне технике повезивања. На пример, службеници за нагодбу морају да сарађују са интерним менаџером за услуге купцима и посредницима.
Прегледајте споразуме о фондовима. Идентификујте услове, услове, језик сваког фонда у вези са фидуцијарним и правним надзором над неопозивим поклонима, снагом варијанце и прекомјерном контролом донатора.
Овладајте напредним техникама управљања извјештајима. На пример, службеници за поравнање на вишем нивоу морају да генеришу периодичне извештаје који обавештавају супервизоре банке о току свакодневних трансакција и препоручују начине за побољшање процеса.
Проучавање процедура усклађивања које банке користе за рачуне главне књиге и краткорочна и средњорочна средства. Сазнајте како да потврдите уплате и исплате рачуна и како извршити потребне исправке.
Процес директних депозита и готовинских примитака. Радите са канцеларијом за финансијске услуге банке како бисте разумели како одељења за платни списак и обавезе према добављачима уносе расподеле на различите рачуне.
Знате како да користите компјутерске програме за обављање позадинских и предњих функција. На пример, Мидас софтвер омогућава банкама да прате рачуне, ажурирају базе података и обрађују трансакције. Неке верзије Мидаса подржавају комерцијалне и синдициране функције банке као што су идентификација изложености, прихода и ризика.
